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9月30日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0574，跌0.03%
本站消息，9月30日，英大安悦纯债债券A最新单位净值为1.0574元，累计净值为1.126元，较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%，近3个月上涨0.83%，近6个月上涨1.83%，近1年上涨4.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 英大安悦纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比96.93%，现金占净值比0.03%。 该基金的基金经理为吕一楠，吕一楠于2022年6月6日起任职本......【更多...】
2024-10-14
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9月30日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0892，跌0.07%
本站消息，9月30日，平安惠铭纯债最新单位净值为1.0892元，累计净值为1.1802元，较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.09%，近3个月上涨0.44%，近6个月上涨1.54%，近1年上涨4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 平安惠铭纯债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比131.71%，现金占净值比0.56%。 该基金的基金经理为张文平、李瑾懿，基金经理张文平于2021年6月23......【更多...】
2024-10-14
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