9月30日基金净值:英大安悦纯债债券A最新净值1.0574,跌0.03%

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9月30日基金净值:英大安悦纯债债券A最新净值1.0574,跌0.03%
发布日期:2024-10-14 13:19    点击次数:185

本站消息,9月30日,英大安悦纯债债券A最新单位净值为1.0574元,累计净值为1.126元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%,近3个月上涨0.83%,近6个月上涨1.83%,近1年上涨4.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

英大安悦纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比96.93%,现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为吕一楠,吕一楠于2022年6月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.81%。

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