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9月30日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0892，跌0.07%
本站消息，9月30日，平安惠铭纯债最新单位净值为1.0892元，累计净值为1.1802元，较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.09%，近3个月上涨0.44%，近6个月上涨1.54%，近1年上涨4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 平安惠铭纯债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比131.71%，现金占净值比0.56%。 该基金的基金经理为张文平、李瑾懿，基金经理张文平于2021年6月23......【更多...】
2024-10-14
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9月30日基金净值：广发稳健回报混合A最新净值0.8232，涨4.16%
本站消息，9月30日，广发稳健回报混合A最新单位净值为0.8232元，累计净值为0.8232元，较前一交易日上涨4.16%。历史数据显示该基金近1个月上涨6.76%，近3个月上涨4.95%，近6个月上涨2.45%，近1年下跌3.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发稳健回报混合A为混合型-平衡基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比47.93%，债券占净值比20.97%，现金占净值比7.88%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为傅友兴、......【更多...】
2024-10-14
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9月30日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2766，涨6.92%
本站消息，9月30日，工银核心价值混合A最新单位净值为0.2766元，累计净值为5.2634元，较前一交易日上涨6.92%。历史数据显示该基金近1个月上涨15.78%，近3个月上涨9.59%，近6个月上涨14.2%，近1年上涨6.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银核心价值混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比80.82%，无债券类资产，现金占净值比19.35%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为何肖颉，何肖颉于......【更多...】
2024-10-14
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9月30日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.5818，涨7.04%
本站消息，9月30日，中庚价值品质一年持有期混合最新单位净值为1.5818元，累计净值为1.5818元，较前一交易日上涨7.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨22.73%，近3个月上涨11.03%，近6个月上涨15.58%，近1年上涨6.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中庚价值品质一年持有期混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.3%，债券占净值比5.01%，现金占净值比1.81%。基金十大重仓股如下： 该基金的......【更多...】
2024-10-14
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